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財(cái)務(wù)公司完成2021年資金管控專項(xiàng)稽核,保障集團(tuán)資金支付安全

來源:中節(jié)能財(cái)務(wù)有限公司  時(shí)間:2021-10-14

為落實(shí)集團(tuán)資金管控及監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作要求,強(qiáng)化財(cái)務(wù)公司資金管控及內(nèi)控合規(guī)管理,促進(jìn)公司穩(wěn)健合規(guī)經(jīng)營,財(cái)務(wù)公司于日前順利完成為期兩周的資金管控專項(xiàng)稽核檢查工作。

此次專項(xiàng)稽核檢查采取跨部門聯(lián)查的形式,由財(cái)務(wù)公司稽核部門牽頭風(fēng)險(xiǎn)管理部、結(jié)算部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、黨群紀(jì)檢部組成專項(xiàng)檢查組,依據(jù)稽核清單所列檢查要點(diǎn),對(duì)財(cái)務(wù)公司銀行賬戶管理、重要物品管控、網(wǎng)銀密鑰管理、銀行對(duì)賬等進(jìn)行重點(diǎn)檢查排查,共抽查業(yè)務(wù)單據(jù)2000余張,審查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)300余筆。在專項(xiàng)稽核工作進(jìn)場前,稽核部門專門擬定《財(cái)務(wù)公司資金管控專項(xiàng)稽核實(shí)施細(xì)則》,制定相應(yīng)稽核清單作為附件,為制度化、常態(tài)化開展資金管控監(jiān)督評(píng)價(jià)奠定良好基礎(chǔ)。

目前,財(cái)務(wù)公司建立了以風(fēng)險(xiǎn)防范為核心,以專項(xiàng)稽核、日?;?、內(nèi)控評(píng)價(jià)、合規(guī)評(píng)價(jià)為載體的立體化稽核體系。通過開展專項(xiàng)稽核監(jiān)督,有利于健全和完善財(cái)務(wù)公司資金管理制度,有效檢驗(yàn)內(nèi)控體系建設(shè)的系統(tǒng)性、有效性,確保集團(tuán)資金支付安全。

作       者:張旭
攝       影:
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